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加仓电子和顺周期 陆股通流入再创年内新高
发布日期： 2020-12-07 14:43:38 来源： 第一财经

11月北上资金持续流入，当月净流入规模达到 579 亿元，为年内单月净流入规模最高水平。一方面，美国大选这一不确定性逐渐落地，提振市场风险偏好;另一方面，疫苗取得积极进展，全球经济复苏预期不断增强。正如我们此前反复提到，历年年末北上资金积极布局春季行情，预计未来阶段北上资金将延续净流入的状态。

2020年 11 月末陆股通持股市值为 20890.9 亿元，较前一个月上升 1392 亿元;占同期 A 股自由流通股市值的比例为 6.33%，较前期提升 0.12%。

从陆股通持股的板块分布来看，北上资金主板持股市值占比上升;中小板和创业板持股市值占比有所下降。具体地，主板持股市值占比上升 1.73%;中小企业板占比下降 0.82%;创业板占比下降 0.90%。目前陆股通持股仍超配创业板，超配比例为 1.58%;主板和中小板分别低配 0.45%和 1.13%。

大类行业的配置方面，陆股通持股中，TMT、医疗保健、公用事业、消费服务等行业持股占比下降，资源品、中游制造、金融地产等占比提升。

以全部陆股通标的流通市值的分布为基准，陆股通持股目前在消费和医药行业仍处于超配状态，不过超配比例均有所下降;其他行业均处于低配状态，金融和周期的低配比例收窄。具体来看，11月末消费、医药、科技、金融、周期的超配比例分别为13.44%、2.81%、-1.64%、-8.16%、-6.44%。

主动调仓方面，电子、电气设备、化工等行业加仓比例较高，食品饮料、通信等行业减仓比例较高。具体到二级行业，加仓比例最高的行业为银行Ⅱ、电源设备和保险Ⅱ，加仓比例分别为 0.32%、0.30%和 0.21%，减仓幅度最高的为饮料制造、水泥制造Ⅱ和通信设备，减仓比例为 0.25%、0.11%和0.08%。

个股方面，11 月北上资金的持股集中度下降。前 20 大、前 50 大、前 100 大重仓股持股市值占总持股规模的比例分别为 44.28%、60.44%、72.15%，较10 月份分别下降了 0.35%、0.10%和 0.39%。11 月个股净买入规模最高的包括格力电器、中国平安、隆基股份、京东方 A、上汽集团，净卖出规模最高的包括美的集团、海康威视、中航光电、洋河股份和五粮液。最近一周北上资金加仓居前个股集中在电气设备、电子等行业;最近一周净增持强度最高的为上机数控，其他包括科博达、领益智造等，TMT 行业个股较多。

标签： 陆股通

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