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基金持有份额和持有金额各是什么意思？基金持有份额和持有金额有什么区别？
发布日期： 2023-05-19 16:01:46 来源： 财报分析网

基金持有份额和持有金额各是什么意思？

1、基金持有份额

基金持有份额是指投资者在某只基金中所持有的份额数量，也就是投资者对该基金的所有权比例。基金份额的数量与投资者购买的金额、基金净值以及基金份额的价格等因素相关。例如，当投资者以100元购买一个基金净值为1元的基金时，他将获得该基金100份的份额，即该基金的持有份额为100份。

基金持有份额通常不会随着基金的净值变化而发生变动。但是，在基金分红或再投资方面，基金持有份额扮演着重要的角色，每当基金进行分红或者有投资者选择再投资，其持有份额都会相应地增加。

2、基金持有金额

基金持有金额是指投资者在某只基金中所投资的资金总量，也就是投资者对该基金的投资金额。基金持有金额通常可以通过基金份额数量和基金净值来计算。例如，如果一位投资者持有一只基金1000份，且该基金的净值为2元，那么他所持有的基金持有金额为2000元。

与基金持有份额不同，基金持有金额会随着基金净值的变化而发生变动。举个例子，如果某个投资者持有一只基金1000份，每份净值为2元，那么它在该基金中的持有金额为2000元。此时如果基金的净值上涨到2.2元/份，那么投资者的持有份额数量依然是1000份，但是它的持有金额将变为2200元(1000份 × 2.2元/份)。

基金持有份额和持有金额有什么区别？

1、定义不同：基金持有份额是指投资者在基金中所拥有的比例，而基金持有金额是投资者在基金中的总投资金额。

2、计算方式不同：基金持有份额可以根据投资者购买的基金所花的钱以及基金的净值进行计算，而基金持有金额可以通过基金持有份额和基金净值计算而来。

3、变化规律不同：基金持有份额是一个固定的量，不会因为基金净值的变化而变化，而基金持有金额会随着基金净值的变化而发生变化。

标签： 基金持有份额 持有金额 基金净值 所有权比例 总投资金额

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